深度解讀 | 比特幣JUMP 5000美元,暴漲背後是什麼?牛市真的來了嗎?
4月2日早上,比特幣在一個小時內突然從4100美元躍升至5100美元.比特幣在Bitfinex上達到了5106美元的新高——這創下2018年11月以來的最高水平。比特幣價格漲幅接近1000美元,增長市值相當於整個以太坊的市值。
雖然隨後比特幣的價格有了個深度的回撥,但最終一直在4900-5000美元區間震盪。
隨著比特幣價格上漲,市場情緒似乎從希望轉向樂觀。昨天,“比特幣”成為谷歌上搜索量第二高的詞彙,僅在美國就有超過5萬次搜尋。排在首位的是《復仇者聯盟:終局之票》(Avengers: Endgame tickets),搜尋量超過10萬次;排在第三位的是《散光》(Astigmatism),搜尋量超過2萬次。
此外,根據谷歌Trends的資料,比特幣搜尋量在4月2日早上5點52分左右飆升,4月2日早上7點28分,比特幣的搜尋量達到了其最大峰值。奈及利亞是搜尋量最大的地區,南非位居第二。荷蘭、聖赫勒拿島和奧地利也進入了前五名。
對於此次比特幣突然暴漲很多內業人士有著不同的解讀,但內參君卻有著不同的看法。任何單一的因素都不足以支撐此次比特幣的暴漲。縱觀比特幣今年以來的表現,無論是從技術層面,還是基本層面,已經形成厚積薄發的多重合力。
技術面: 築底訊號明顯,連續三個月上漲
自2018年12月以來,比特幣似乎永遠處於緩慢漸進且持續的上漲趨勢,從未見過如此巨大的“綠色蠟燭”。
自去年年末觸及3136美元的最低點以來,比特幣價格上漲了61%,今年迄今為止上漲了近25%。
事實上,2019年初至今比特幣一直是穩中有升的走勢。如下表所示,從月線圖上看,比特幣已連續三個月上漲。這是近一年多來我們第一次看到這種趨勢。與2018年最後三個月相比,這三個月的價格走勢更具動能。
比特幣近一年的走勢圖表顯示:比特幣價格已連續三個月上漲。
不止於此。從周線的走勢圖上,我們可以看到比特幣價格已連續6週上漲,這是自比特幣價格創下歷史高點以來從未出現過的趨勢。下圖顯示了這一趨勢。
比特幣周線圖顯示已經連續6週上漲。
我們再回顧一下比特幣歷史上的三次大跌。下面的圖表顯示了比特幣價格在大幅上漲後下跌的百分比。2011年,比特幣暴跌近93%,2014年下跌84%。至於最近的價格暴跌,是我們經歷了最小的幅度的暴跌,從最近的高點下跌了79%。最重要的是價格已經開始回升。並且與2011年相比,現在的下降百分比曲線(綠色圓圈所示)要高得多(紅色圓圈所示)。
比特幣價格最近一次的下跌幅度與前兩次相比是最小的。
同樣,如果我們看一下比特幣的月度收益,如圖所示,就會發現比特幣已經打破了其最長的月度虧損紀錄。這對多頭來說是最強烈的訊號,表明加密冬天不再像去年12月或11月那麼冷了。
比特幣月度百分比圖顯示,冬天已經結束。
另一個主要的牛市訊號來自於周線圖,200周移動平均線(綠色顯示)為牛市挽回了局面。50周移動平均線(用粉色表示)正快速向價格靠攏,以拉近兩者之間的距離。現在,如果該價格與50周移動平均線吻別,並在那個階段高於該水平,那麼所有的押注都將對多頭有利。看看圖表,當價格突破50周移動平均線時,它發出了最強的牛市訊號,到目前為止,它執行得非常好。
比特幣周線圖顯示,比特幣價格從200周移動平均線反彈。
從技術層面上看,多種指標向好,似乎預示著數字貨幣“小陽春”已經來臨。
基本面: 政治、經濟、市場等多重因素疊加
在基本面方面,絕對不乏利好訊息。2019年以來,加密領域利好訊息不斷。從紐約證交所下屬的Bakkt推出託管和交易基礎設施,到摩根大通、Facebook紛紛要推出自己的加密貨幣。我們現在看到的區塊鏈技術的實際用例比以往任何時候都多。
區塊鏈的研究員Stef Savanah博士擁有超過100項專利申請,他補充道:“2018年,在投機和ICO的作用下,讓人們對適區塊鏈有著嚴重誤解,在這種情況下驅動的市場亟需修正。最近比特幣價格的穩定預示著謹慎態度的迴歸。2019年,伴隨比特幣市場的回暖將有一些殺手級應用程式重新出現,比如正確實現的資產令牌化。”
加密對衝基金Tetras Capital的創始合夥人布倫丹•伯恩斯坦(Brendan Bernstein)表示,他認為比特幣和加密貨幣正在醞釀一場完美風暴。
伯恩斯坦概述了他從未像現在這樣看好比特幣的七大原因,包括正在進行的量化寬鬆政策、嬰兒潮一代即將退休、即將到來的美國大選以及比特幣將於2020年5月減半。
加密貨幣研究公司梅薩里(Messari)創始人兼首席執行長塞克斯(Ryan Selkis)也認可其中的觀點說,隨著千禧一代繼承了嬰兒潮一代的財富,比特幣在未來幾年可能會飆升逾1000%,達到5萬美元。
他在推特上寫道,未來幾十年,千禧一代將通過“巨大的財富轉移”獲得數萬億美元。他說,許多人預計這個群體將獲得30萬億美元,如果其中只有1%(3000億美元)用於數字貨幣,“加密將成為一個數萬億美元的資產類別。這是5萬美元以上比特幣的保守情況,”塞克斯在推特上說。
據《福布斯》報道,這並不是一個不切實際的數字。eToro高階分析師馬蒂•格林斯潘表示:“目前比特幣的市值約為730億美元。如果有額外的3000億美元流入比特幣,它很容易將總市值提高10至20倍。”
還有分析人士認為此次比特幣大漲與英國脫歐有關聯。目前英國陷入脫歐僵局。持續的不確定性可能會導致一些英國或英國公司,或者僅僅是英鎊持有者進行多元化投資,以防事情不像計劃的那樣發展。有趣的是,比特幣正處於領先地位,其增長速度超過了任何其他頂級密碼。
同樣是因國際局勢。去年7月,土耳其里拉因為土耳其政府的財政出現問題而閃崩,當時土耳其的比特幣報價忽然快速上揚。3月27日,土耳其股市一度暴跌7%,隔夜互換利率飆升到1200%匯率大跌。土耳其遭遇股匯雙殺。一些人預感到里拉即將出現問題,需要將里拉換成美元,這個時候對比特幣的需求就上升,所以比特幣價格也急劇上升。每當一個國家貨幣出現問題,就會引發比特幣需求量的增加,從而成為比特幣上漲的導火索,而市場的流動性多寡,成為比特幣能漲多少的助推劑。
通過以上的分析,我們不難看出,無論是從技術層面,還是基本層面,已形成多重合力,所以此次比特幣大漲也算“厚積薄發”的結果。那麼,數字貨幣是否就迎來了牛市行情呢?我們還需理性的對待。
但這是我們必須拭目以待的事情。這可能需要幾個月的時間。Polymath業務發展副總裁赫斯林•金(Heslin Kim)表示:“這個市場的流動性非常稀少,許多交易所的流動性已經枯竭。現在說比特幣走牛,還為時尚早!”
總而言之,勢頭已經發生了變化,逆風也沒有那麼強,數字貨幣市場也趨於穩定。因此我們看到真正牛市的到來,只是一個時間問題。
文 | 內參君
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